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Konzern-Geschäftsbericht 2024

Die Wohnbau 

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Konzern-Kapitalflussrechnung​

Konzern­ Kapital­fluss­rechnung

  2024 2023
TEUR TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit    
Periodenergebnis 56.295 47.479
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 37.757 36.789
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 1.082 2.000
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen, saldiert -5.613 -224
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva 		-179 -11.368
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen    
und Leistungen sowie anderer Passiva 4.294 18.446
Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam) 24.748 25.459
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Kautionen -1.248 0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 117.136 118.581
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 5.858 847
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -141.041 -42.214
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -159 -198
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 33 5
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.762 -2.762
Erhaltene Zinsen 498 33
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift -3.658 -3.485
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -141.231 -47.774
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) -14.000 -13.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 92.046 50.604
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -57.785 -70.728
Gezahlte Zinsen -25.246 -25.492
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -4.985 -58.616
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode    
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds    
(Zwischensummen 1 - 3) -29.080 12.191
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12.571 380
Finanzmittelfonds am Ende der Periode -16.509 12.571
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds    
Liquide Mittel 131 12.571
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -16.640 0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode -16.509 12.571
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